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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 846.00 | 10 721.00 | 3 124.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 274.00 | 12 029.00 | 1 160 244.00 | 1 172 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
BZ Autres créances | 484 811.00 | | 484 811.00 | 484 811.00 |
CF Disponibilités | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 666.00 | | 788 666.00 | 788 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 941.00 | 12 029.00 | 1 948 911.00 | 1 960 941.00 |
CU Autres participations | 1 157 120.00 | | 1 157 120.00 | 1 157 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 160.00 | | | 1 137 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
DG Autres réserves | 375 683.00 | | | 375 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 193.00 | | | 1 782 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 911.00 | | | 1 948 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 342.00 | | | 1 182 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 120.00 | | | 1 157 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062.00 | 2 756.00 | 788.00 | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 2 756.00 | 788.00 | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
UX Autres créances clients | 484 812.00 | | | 484 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 460.00 | 645 460.00 | | 645 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 718.00 | 166 718.00 | | 166 718.00 |