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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 952.00 | 45 042.00 | 22 910.00 | 67 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 198.00 | 104 949.00 | 44 249.00 | 149 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 589.00 | 149 991.00 | 67 597.00 | 217 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 836.00 | | 215 836.00 | 215 836.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 436.00 | 149 991.00 | 336 444.00 | 486 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 707.00 | 119 966.00 | | 119 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259.00 | -259.00 | | -259.00 |
DL TOTAL (I) | 130 448.00 | 130 707.00 | | 130 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 619.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 4 318.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 104 480.00 | | 74 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 434.00 | 108 619.00 | | 126 434.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 17 998.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 997.00 | 236 033.00 | | 205 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 444.00 | 366 740.00 | | 336 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 997.00 | 236 033.00 | | 205 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 810.00 | | 7 077.00 | 212 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 217 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 217 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 372.00 | | 7 077.00 | 212 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 385.00 | 20 905.00 | 2 299.00 | 131 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 385.00 | 20 905.00 | 2 299.00 | 131 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VP Divers | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 720.00 | 236 282.00 | 438.00 | 236 720.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |