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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 883.00 | 145 386.00 | 36 497.00 | 181 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 2 807.00 | 629.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 876.00 | 148 194.00 | 249 683.00 | 397 876.00 |
BT Marchandises | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 523.00 | 148 194.00 | 387 330.00 | 535 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -81 214.00 | -89 139.00 | | -81 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 879.00 | 7 925.00 | | 29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 56 132.00 | 26 254.00 | | 56 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 853.00 | 164 949.00 | | 156 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 915.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 189 499.00 | | 139 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | 27 431.00 | | 32 330.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 197.00 | 382 823.00 | | 331 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 330.00 | 409 076.00 | | 387 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 361.00 | 255 886.00 | | 239 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 878.00 | 3 111.00 | | 29 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 567.00 | | 740.00 | 401 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 397 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 185 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 011.00 | | 740.00 | 189 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 711.00 | 41 042.00 | 3 559.00 | 110 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 711.00 | 41 042.00 | 3 559.00 | 110 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 976.00 | 35 139.00 | 91 837.00 | 126 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 084.00 | 27 027.00 | 9 056.00 | 36 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 197.00 | 239 361.00 | 91 837.00 | 331 197.00 |