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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | 14 935.00 | 3 710.00 | 18 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 706.00 | 48 702.00 | 10 004.00 | 58 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 966.00 | 354 047.00 | 341 918.00 | 695 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 773 316.00 | 417 685.00 | 355 632.00 | 773 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 241 283.00 | | 241 283.00 | 241 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 432.00 | | 257 432.00 | 257 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 912.00 | 417 685.00 | 624 228.00 | 1 041 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 107.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 694.00 | 78 530.00 | | 99 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 621.00 | 41 057.00 | | 75 621.00 |
DL TOTAL (I) | 230 315.00 | 174 694.00 | | 230 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 161.00 | 248 352.00 | | 244 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 10 033.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 38 564.00 | | 35 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 390.00 | 68 763.00 | | 62 390.00 |
EA Autres dettes | 50 276.00 | 30 076.00 | | 50 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 912.00 | 395 788.00 | | 393 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 228.00 | 570 481.00 | | 624 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 034.00 | 76 130.00 | 43 479.00 | 385 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 808.00 | 8 022.00 | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 884.00 | 75 323.00 | 35 458.00 | 362 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 161.00 | 98 029.00 | 146 132.00 | 244 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 912.00 | 247 781.00 | 146 132.00 | 393 912.00 |