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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 130.00 | |
AH Fonds commercial | | | 246 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 325 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 463 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 632 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 349 038.00 | 349 038.00 | | 349 038.00 |
DH Report à nouveau | 105 865.00 | 119 112.00 | | 105 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 288.00 | 26 753.00 | | 103 288.00 |
DL TOTAL (I) | 675 026.00 | 611 738.00 | | 675 026.00 |
DP Provisions pour risques | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 771.00 | 10 702.00 | | 41 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 116.00 | 57 205.00 | | 35 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 20 319.00 | | 15 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 782.00 | 126 345.00 | | 170 782.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 9 752.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 371.00 | 224 322.00 | | 273 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 994.00 | 836 059.00 | | 957 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 047.00 | | 47 622.00 | 405 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 433 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 897.00 | 116 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 341.00 | | 3 819.00 | 299 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 855.00 | | 43 802.00 | 91 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 654.00 | 18 104.00 | 18 897.00 | 108 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 305.00 | 7 225.00 | | 37 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 349.00 | 10 878.00 | 18 897.00 | 71 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 771.00 | 8 982.00 | 22 772.00 | 41 771.00 |
VI Groupe et associés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 536.00 | 175 686.00 | 13 850.00 | 189 536.00 |
VW T.V.A. | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 910.00 | 238 121.00 | 22 772.00 | 270 910.00 |