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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 919.00 | 419.00 | 14 500.00 | 14 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 920.00 | 282 440.00 | 110 480.00 | 392 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 046.00 | 606 600.00 | 775 447.00 | 1 382 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 708.00 | 889 459.00 | 931 249.00 | 1 820 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BZ Autres créances | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CF Disponibilités | 923 184.00 | | 923 184.00 | 923 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 048.00 | | 1 127 048.00 | 1 127 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 755.00 | 889 459.00 | 2 058 296.00 | 2 947 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | | 71 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 353.00 | 5 585.00 | | 309 353.00 |
DL TOTAL (I) | 680 053.00 | 448 052.00 | | 680 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 856.00 | 970 105.00 | | 884 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 465.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 758.00 | 81 111.00 | | 234 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 486.00 | 228 946.00 | | 258 486.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 243.00 | 1 281 696.00 | | 1 378 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 296.00 | 1 729 748.00 | | 2 058 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 718.00 | 1 281 696.00 | | 667 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | 2 523.00 | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 388.00 | | 241 136.00 | 1 588 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816.00 | 1 820 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | 1 801 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 099.00 | | 236 936.00 | 1 573 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 4 200.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 124.00 | 199 335.00 | | 690 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 705.00 | 199 335.00 | | 689 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 758.00 | 234 758.00 | | 234 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VB T. V. A. | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 323.00 | 171 798.00 | 704 468.00 | 882 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 243.00 | 667 718.00 | 704 468.00 | 1 378 243.00 |