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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 12 339.00 | 761.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 35 924.00 | 21 738.00 | 57 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 703.00 | 48 263.00 | 59 441.00 | 107 703.00 |
BT Marchandises | 80 612.00 | 8 282.00 | 72 330.00 | 80 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 915.00 | 5 843.00 | 52 072.00 | 57 915.00 |
BZ Autres créances | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CF Disponibilités | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 614.00 | 14 125.00 | 269 489.00 | 283 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 317.00 | 62 388.00 | 328 929.00 | 391 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 191.00 | 177 438.00 | | 189 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 656.00 | 11 753.00 | | 16 656.00 |
DL TOTAL (I) | 217 847.00 | 201 191.00 | | 217 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 650.00 | 30 082.00 | | 52 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 204.00 | 30 511.00 | | 47 204.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 9 072.00 | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 083.00 | 86 128.00 | | 111 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 929.00 | 287 319.00 | | 328 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
FG Production vendue services | 306 337.00 | | 306 337.00 | 306 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 203.00 | | 497 203.00 | 497 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 151.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 151.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -151.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 024.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 042.00 | 497 494.00 | | 512 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 386.00 | 485 741.00 | | 495 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 656.00 | 11 753.00 | | 16 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 773.00 | 5 070.00 | | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 13 352.00 | | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 13 352.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 202.00 | 99 913.00 | 3 288.00 | 103 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |