| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 3 863.00 | 29 565.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 729.00 | 451 387.00 | 543 341.00 | 994 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 447.00 | 458 040.00 | 574 407.00 | 1 032 447.00 |
BT Marchandises | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 912.00 | 17 170.00 | 358 742.00 | 375 912.00 |
BZ Autres créances | 376 967.00 | | 376 967.00 | 376 967.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 370.00 | 17 170.00 | 755 200.00 | 772 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 973.00 | 475 210.00 | 1 329 762.00 | 1 804 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 874.00 | 98 889.00 | | 270 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 344.00 | 171 985.00 | | 96 344.00 |
DL TOTAL (I) | 383 719.00 | 287 374.00 | | 383 719.00 |
DP Provisions pour risques | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 624.00 | 153 235.00 | | 134 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 500.00 | 173 350.00 | | 492 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 795.00 | 36 935.00 | | 144 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 276.00 | 205 752.00 | | 108 276.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 397.00 | 592 431.00 | | 882 397.00 |
ED (V) | -122.00 | -122.00 | | -122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 762.00 | 943 451.00 | | 1 329 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 397.00 | 592 431.00 | | 882 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
FG Production vendue services | 1 179 259.00 | | 1 179 259.00 | 1 179 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 492.00 | | 1 192 492.00 | 1 192 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 334.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 139.00 | 799.00 | | 22 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 677.00 | 58 970.00 | | 30 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 427.00 | 984 883.00 | | 1 203 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 082.00 | 812 898.00 | | 1 107 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 344.00 | 171 985.00 | | 96 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 792.00 | 98 433.00 | | 67 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 681.00 | | 284 766.00 | 747 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 391.00 | | 284 766.00 | 743 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 675.00 | 139 365.00 | | 318 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 885.00 | 139 365.00 | | 315 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
6T Sur comptes clients | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 912.00 | 375 912.00 | | 375 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
VI Groupe et associés | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 689.00 | | | 173 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 309.00 | 317 309.00 | | 317 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 379.00 | 754 379.00 | | 754 379.00 |
VW T.V.A. | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 397.00 | 882 397.00 | | 882 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | 5 216.00 | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | 4 826.00 | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 218 502.00 | 132 312.00 | | 218 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 962.00 | 27 174.00 | | 184 962.00 |
YT Sous‐traitance | 87 468.00 | 11 132.00 | | 87 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 3 323.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | 8 539.00 | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 122.00 | 175 444.00 | | 499 122.00 |