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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 037.00 | | 270 037.00 | 270 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 870.00 | 680 000.00 | 4 876 870.00 | 5 556 870.00 |
BZ Autres créances | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 729.00 | 680 000.00 | 4 993 729.00 | 5 673 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
CU Autres participations | 5 286 832.00 | 680 000.00 | 4 606 832.00 | 5 286 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 605 125.00 | 3 605 125.00 | | 3 605 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 777 269.00 | 570 527.00 | | 777 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 863.00 | 266 741.00 | | 14 863.00 |
DK Provisions réglementées | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 740.00 | 4 522 877.00 | | 4 537 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 112.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 5 650.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 588.00 | | |
EA Autres dettes | 237 500.00 | 407 500.00 | | 237 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 989.00 | 472 850.00 | | 455 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 729.00 | 4 995 727.00 | | 4 993 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | -2 336.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 290 655.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137.00 | 23 914.00 | | 5 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 863.00 | 266 741.00 | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 592.00 | | | 5 579 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 722.00 | | 5 556 870.00 | 22 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 722.00 | | 5 556 870.00 | 22 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579 592.00 | | | 5 579 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 20 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 484.00 | | 20 000.00 | 720 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 037.00 | | 270 037.00 | 270 037.00 |
VC Groupe et associés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 210 662.00 | 210 662.00 | | 210 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 656.00 | 114 619.00 | 270 037.00 | 384 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 989.00 | 218 489.00 | 237 500.00 | 455 989.00 |