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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 680.00 | 218 216.00 | 103 464.00 | 321 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 606.00 | 218 216.00 | 742 389.00 | 960 606.00 |
BT Marchandises | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 528.00 | | 658 528.00 | 658 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 134.00 | 218 216.00 | 1 400 917.00 | 1 619 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 453.00 | -78 816.00 | | -35 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 565.00 | 43 363.00 | | 56 565.00 |
DL TOTAL (I) | 23 112.00 | -33 453.00 | | 23 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 481.00 | 1 094 554.00 | | 1 097 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | 5 550.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 786.00 | 227 518.00 | | 216 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 010.00 | 69 311.00 | | 58 010.00 |
EA Autres dettes | | 26 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 805.00 | 1 423 672.00 | | 1 377 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 917.00 | 1 390 219.00 | | 1 400 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 458.00 | 324 234.00 | | 275 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 666.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 550.00 | | 1 383 550.00 | 1 383 550.00 |
FG Production vendue services | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 002.00 | | 1 385 002.00 | 1 385 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 6 278.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 6 278.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -6 278.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 615.00 | 1 469 183.00 | | 1 386 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 049.00 | 1 425 820.00 | | 1 330 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 565.00 | 43 363.00 | | 56 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 661.00 | | 4 945.00 | 955 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 464.00 | | 1 216.00 | 320 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 197.00 | | 3 729.00 | 35 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 580.00 | 27 636.00 | | 190 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 580.00 | 27 636.00 | | 190 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 819.00 | | 1 096 819.00 | 1 096 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 286.00 | 147 360.00 | 38 926.00 | 186 286.00 |
VW T.V.A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 276.00 | 275 458.00 | 1 096 819.00 | 1 372 276.00 |