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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5.00 | 5 567.00 | 5 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 7 255.00 | 7 085.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 6 202.00 | 5 707.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 949.00 | 61 647.00 | 31 302.00 | 92 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 857 807.00 | 75 109.00 | 7 782 698.00 | 7 857 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 339.00 | | 1 105 339.00 | 1 105 339.00 |
BZ Autres créances | 965 820.00 | | 965 820.00 | 965 820.00 |
CF Disponibilités | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 638.00 | | 2 154 638.00 | 2 154 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 445.00 | 75 109.00 | 9 937 336.00 | 10 012 445.00 |
CU Autres participations | 7 733 037.00 | | 7 733 037.00 | 7 733 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 273 180.00 | 7 273 180.00 | | 7 273 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 999.00 | 66 489.00 | | 71 999.00 |
DG Autres réserves | 1 367 990.00 | 1 263 300.00 | | 1 367 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 044.00 | 110 200.00 | | 153 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 866 213.00 | 8 713 170.00 | | 8 866 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 361.00 | 352 824.00 | | 518 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 587.00 | 76 772.00 | | 120 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 633.00 | 374 354.00 | | 338 633.00 |
EA Autres dettes | 45 445.00 | 71 875.00 | | 45 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 123.00 | 875 825.00 | | 1 071 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 336.00 | 9 588 996.00 | | 9 937 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 467.00 | 875 826.00 | | 1 035 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 096.00 | | 942 096.00 | 942 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 096.00 | | 942 096.00 | 942 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 512.00 | 110 856.00 | | 151 512.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 359 165.00 | 235 911.00 | | 359 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 170.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 170.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | -170.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 615.00 | -42 435.00 | | 77 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 320.00 | 1 251 674.00 | | 1 497 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 277.00 | 1 141 473.00 | | 1 344 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 044.00 | 110 200.00 | | 153 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 675.00 | | 37 533.00 | 7 823 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 401.00 | 7 733 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 7 857 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | 5 572.00 | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 897.00 | | 31 961.00 | 72 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736 438.00 | | | 7 736 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394.00 | 18 715.00 | | 56 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 961.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 17 754.00 | | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 339.00 | 1 105 339.00 | | 1 105 339.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VC Groupe et associés | 951 860.00 | 951 860.00 | | 951 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 097.00 | 12 441.00 | 35 656.00 | 48 097.00 |
VI Groupe et associés | 518 361.00 | 518 361.00 | | 518 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 671.00 | 2 127 671.00 | | 2 127 671.00 |
VW T.V.A. | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 123.00 | 1 035 467.00 | 35 656.00 | 1 071 123.00 |