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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 1 649.00 | 3 158.00 | 4 807.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 954.00 | 1 649.00 | 3 305.00 | 4 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
110 Total général Actif | 18 469.00 | 1 649.00 | 16 820.00 | 18 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 138.00 | 51 546.00 | | 79 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 988.00 | 52 213.00 | | 79 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 933.00 | 13 662.00 | | 16 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 580.00 | 2 084.00 | | 2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 13 172.00 | 13 503.00 | | 13 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 623.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 277.00 | 15 891.00 | | 36 277.00 |
252 Charges sociales | 13 940.00 | 7 931.00 | | 13 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 1 692.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 912.00 | 55 386.00 | | 84 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 924.00 | -3 173.00 | | -4 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 797.00 | 2 558.00 | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 717.00 | -5 731.00 | | -6 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -697.00 | | | -697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |