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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 100.00 | 722 630.00 | 21 470.00 | 744 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 377.00 | 178 257.00 | 47 120.00 | 225 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 658.00 | 5 350 857.00 | 2 425 801.00 | 7 776 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 607.00 | 110 638.00 | 3 997 969.00 | 4 108 607.00 |
BZ Autres créances | 6 790 826.00 | | 6 790 826.00 | 6 790 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 047.00 | | 2 501 047.00 | 2 501 047.00 |
CF Disponibilités | 1 425 968.00 | | 1 425 968.00 | 1 425 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 875 188.00 | 110 638.00 | 14 764 550.00 | 14 875 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 846.00 | 5 461 495.00 | 17 190 352.00 | 22 651 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 195 183.00 | | | 2 195 183.00 |
CU Autres participations | 6 084 800.00 | 3 853 600.00 | 2 231 200.00 | 6 084 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 596 370.00 | 596 370.00 | | 596 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 223.00 | 136 106.00 | | 160 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 002 424.00 | 12 523 736.00 | | 16 002 424.00 |
DH Report à nouveau | -6 483 382.00 | -4 034 250.00 | | -6 483 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795 007.00 | -2 449 132.00 | | -4 795 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 258.00 | 6 176 461.00 | | 4 884 258.00 |
DP Provisions pour risques | 71 080.00 | 15 080.00 | | 71 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 080.00 | 15 080.00 | | 71 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739 628.00 | 1 703 326.00 | | 4 739 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 205.00 | 570 471.00 | | 416 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 885.00 | 965 077.00 | | 1 535 885.00 |
EA Autres dettes | 1 404 102.00 | 108 740.00 | | 1 404 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235 013.00 | 7 486 808.00 | | 12 235 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 190 352.00 | 13 678 349.00 | | 17 190 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 235 013.00 | 4 000 000.00 | | 12 235 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 340 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 340 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 853 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 602 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 762.00 | 17 321.00 | | 29 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 609.00 | 17 213.00 | | 153 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 15 079.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 609.00 | 41 292.00 | | 209 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 846.00 | -23 971.00 | | -179 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987 270.00 | -1 207 913.00 | | -987 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 585.00 | 1 111 239.00 | | 3 378 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 592.00 | 3 560 371.00 | | 8 173 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 795 007.00 | -2 449 132.00 | | -4 795 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 714 368.00 | | 124 069.00 | 7 714 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 370.00 | | | 596 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 778.00 | 6 210 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 778.00 | 7 776 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 596 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 100.00 | | | 744 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 109.00 | | 39 269.00 | 186 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187 790.00 | | 84 800.00 | 6 187 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 717.00 | 36 539.00 | | 1 460 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 370.00 | | | 596 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 630.00 | | | 722 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 718.00 | 36 539.00 | | 141 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 080.00 | 56 000.00 | | 15 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 080.00 | 56 000.00 | | 15 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 697.00 | 785 697.00 | | 785 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 205.00 | 416 205.00 | | 416 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 885.00 | 1 535 885.00 | | 1 535 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 102.00 | 1 404 102.00 | | 1 404 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 607.00 | 4 108 607.00 | | 4 108 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 953 930.00 | 3 953 930.00 | | 3 953 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790 826.00 | 4 595 643.00 | 2 195 183.00 | 6 790 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 074 184.00 | 8 752 990.00 | 2 321 194.00 | 11 074 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 013.00 | 12 235 013.00 | | 12 235 013.00 |