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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 352.00 | 124 218.00 | 134.00 | 124 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 531.00 | 115 429.00 | 51 102.00 | 166 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 109.00 | 240 347.00 | 168 762.00 | 409 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 792.00 | 240 347.00 | 290 445.00 | 530 792.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 358.00 | 8 515.00 | | 17 358.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 930.00 | 8 842.00 | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 51 289.00 | 28 358.00 | | 51 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 393.00 | 131 127.00 | | 97 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 643.00 | 56 546.00 | | 58 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 26 296.00 | | 32 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 170.00 | 47 473.00 | | 50 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 156.00 | 261 443.00 | | 239 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 445.00 | 289 801.00 | | 290 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 074.00 | 8 879.00 | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 696.00 | | 3 846.00 | 410 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 409 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 290 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 565.00 | | 3 751.00 | 292 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 95.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 025.00 | 16 755.00 | 5 433.00 | 229 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 325.00 | 16 755.00 | 5 433.00 | 228 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 319.00 | 40 125.00 | 40 194.00 | 80 319.00 |
VI Groupe et associés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VP Divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 156.00 | 198 962.00 | 40 194.00 | 239 156.00 |