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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 232.00 | 170 356.00 | 384 875.00 | 555 232.00 |
AH Fonds commercial | 20 065 509.00 | | 20 065 509.00 | 20 065 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 307.00 | 154 325.00 | 169 982.00 | 324 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 653 408.00 | 325 444.00 | 34 327 964.00 | 34 653 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 855.00 | | 3 176 855.00 | 3 176 855.00 |
BZ Autres créances | 9 729 906.00 | | 9 729 906.00 | 9 729 906.00 |
CF Disponibilités | 1 012 818.00 | | 1 012 818.00 | 1 012 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 480.00 | | 13 951 480.00 | 13 951 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 587.00 | 325 444.00 | 48 365 143.00 | 48 690 587.00 |
CU Autres participations | 13 643 114.00 | 762.00 | 13 642 352.00 | 13 643 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400 000.00 | | | 21 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 855 615.00 | | | 7 855 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 825.00 | | | 1 992 825.00 |
DL TOTAL (I) | 33 538 441.00 | | | 33 538 441.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 744 013.00 | | | 10 744 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 172.00 | | | 2 553 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 075.00 | | | 1 294 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761 702.00 | | | 14 761 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 365 143.00 | | | 48 365 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761 702.00 | | | 14 761 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 252.00 | | 2 803 252.00 | 2 803 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 252.00 | | 2 803 252.00 | 2 803 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 104.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 714.00 | | | -10 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 466.00 | | | 5 045 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 640.00 | | | 3 052 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 825.00 | | | 1 992 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 584 765.00 | | 202 360.00 | 34 584 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 629.00 | 66 088.00 | 34 653 408.00 | 67 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 294.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 629.00 | | 20 620 742.00 | 67 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 324 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555 076.00 | | 133 295.00 | 20 555 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 547.00 | | 66 554.00 | 259 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705 848.00 | | 2 510.00 | 13 705 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 930.00 | 46 251.00 | 17 500.00 | 295 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 499.00 | | 17 500.00 | 17 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 544.00 | 19 811.00 | | 150 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 885.00 | 26 439.00 | | 127 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 565.00 | | 45 803.00 | 46 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 359.00 | | 92 597.00 | 158 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 794.00 | |