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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 554 075.00 | | 554 075.00 | 554 075.00 |
BF Prêts | 388 878.00 | | 388 878.00 | 388 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 953.00 | | 942 953.00 | 942 953.00 |
BZ Autres créances | 217 315.00 | | 217 315.00 | 217 315.00 |
CF Disponibilités | 563 262.00 | | 563 262.00 | 563 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 746.00 | | 780 746.00 | 780 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 699.00 | | 1 723 699.00 | 1 723 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 376 524.00 | 480 959.00 | | 376 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 685.00 | 495 565.00 | | 571 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 209.00 | 1 581 524.00 | | 1 553 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 077.00 | | | 165 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 3 574.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 204 221.00 | | |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 491.00 | 207 795.00 | | 170 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 699.00 | 1 789 319.00 | | 1 723 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 491.00 | 207 795.00 | | 170 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 862.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 022.00 | 500 653.00 | | 577 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337.00 | 5 088.00 | | 5 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 685.00 | 495 565.00 | | 571 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 137.00 | 165 137.00 | | 165 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 878.00 | 42 647.00 | 346 232.00 | 388 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 362.00 | 260 131.00 | 346 232.00 | 606 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |