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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 457.00 | | 339 457.00 | 339 457.00 |
CU Autres participations | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 145 795.00 | 146 480.00 | | 145 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | -685.00 | | 7 871.00 |
DK Provisions réglementées | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 246 069.00 | 238 199.00 | | 246 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 422.00 | 116 968.00 | | 89 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 1 006.00 | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 387.00 | 118 004.00 | | 93 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 457.00 | 356 203.00 | | 339 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 387.00 | 118 004.00 | | 93 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | -121.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635.00 | 685.00 | | 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | -685.00 | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 843.00 | | | 331 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 843.00 | | | 331 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |