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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 39 470.00 | 529.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 36 621.00 | 26 487.00 | 10 133.00 | 36 621.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 097.00 | 26 487.00 | 16 609.00 | 43 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 981.00 | 65 958.00 | 18 023.00 | 83 981.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 39 470.00 | 529.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 889.00 | -107 597.00 | | -115 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 000.00 | -8 291.00 | | -12 000.00 |
DL TOTAL (I) | -27 889.00 | -15 889.00 | | -27 889.00 |
DP Provisions pour risques | 884.00 | 2 924.00 | | 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 884.00 | 2 924.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 028.00 | 31 996.00 | | 30 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 028.00 | 31 996.00 | | 45 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 023.00 | 19 031.00 | | 18 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924.00 | 11 216.00 | | 14 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 000.00 | -8 291.00 | | -12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924.00 | 885.00 | 2 924.00 | 2 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 448.00 | 2 040.00 | | 24 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 730.00 | 5 228.00 | | 60 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 655.00 | 6 113.00 | 2 924.00 | 63 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 073.00 | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VC Groupe et associés | 26 483.00 | 26 488.00 | | 26 483.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |