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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 203.00 | 60 539.00 | 17 663.00 | 78 203.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
AP Constructions | 50 981.00 | 24 742.00 | 26 238.00 | 50 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 973.00 | 94 698.00 | 23 275.00 | 117 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 876.00 | 190 143.00 | 83 733.00 | 273 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 718.00 | 370 123.00 | 232 596.00 | 602 718.00 |
BT Marchandises | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 778.00 | | 1 065 778.00 | 1 065 778.00 |
BZ Autres créances | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CF Disponibilités | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 394.00 | | 1 760 394.00 | 1 760 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 112.00 | 370 123.00 | 1 992 989.00 | 2 363 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 143 554.00 | 142 111.00 | | 143 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | 1 443.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 210 369.00 | 209 565.00 | | 210 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 643.00 | 210 447.00 | | 216 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 021.00 | 493 777.00 | | 731 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 460.00 | 131 079.00 | | 272 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 901.00 | | |
EA Autres dettes | 562 496.00 | 354 730.00 | | 562 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 621.00 | 1 192 934.00 | | 1 782 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 989.00 | 1 402 499.00 | | 1 992 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 621.00 | 1 192 934.00 | | 1 782 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 548 467.00 | | 8 548 467.00 | 8 548 467.00 |
FD Production vendue biens | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
FG Production vendue services | 2 048 648.00 | | 2 048 648.00 | 2 048 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 082.00 | | 10 600 082.00 | 10 600 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 915 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 921.00 | |
GE Autres charges | | | 23 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 627 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 16 776.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 16 776.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 468.00 | 7 625.00 | | 40 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 468.00 | 7 625.00 | | 40 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 994.00 | 9 151.00 | | -38 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 468.00 | 7 119 262.00 | | 10 672 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 664.00 | 7 117 819.00 | | 10 671 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804.00 | 1 443.00 | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 934.00 | | 49 149.00 | 561 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365.00 | 602 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 365.00 | 108 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 545.00 | | 33 507.00 | 83 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 953.00 | | 14 877.00 | 427 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 436.00 | | 765.00 | 50 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 202.00 | 41 921.00 | 370 123.00 | 328 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 393.00 | 8 147.00 | 60 539.00 | 52 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 809.00 | 33 774.00 | 309 583.00 | 275 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 021.00 | 731 021.00 | | 731 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 496.00 | 562 496.00 | | 562 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 778.00 | 1 065 778.00 | | 1 065 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
VI Groupe et associés | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 970.00 | 1 220 593.00 | 1 377.00 | 1 221 970.00 |
VW T.V.A. | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 621.00 | 1 782 621.00 | | 1 782 621.00 |