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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
AN Terrains | 261 835.00 | | 261 835.00 | 261 835.00 |
AP Constructions | 871 010.00 | 364 248.00 | 506 761.00 | 871 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 17 700.00 | 3 471.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 720.00 | 460 653.00 | 772 068.00 | 1 232 720.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 160.00 | 460 653.00 | 772 508.00 | 1 233 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DL TOTAL (I) | 278 615.00 | | | 278 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 892.00 | | | 493 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 508.00 | | | 772 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 695.00 | | | 392 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 720.00 | | | 1 232 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 016.00 | | | 1 154 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 985.00 | 45 668.00 | | 414 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 281.00 | 45 668.00 | | 336 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 443.00 | 114 246.00 | 101 197.00 | 215 443.00 |
VI Groupe et associés | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 892.00 | 392 695.00 | 101 197.00 | 493 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761.00 | | | 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 186.00 | | | 6 186.00 |