| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 2 616.00 | 1 415.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 2 765.00 | 1 212.00 | 3 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 661.00 | 5 382.00 | 33 278.00 | 38 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BT Marchandises | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 198.00 | 5 382.00 | 72 815.00 | 78 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 486.00 | 10 854.00 | | 28 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | 17 632.00 | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 52 602.00 | 29 586.00 | | 52 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 85.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 11 788.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 448.00 | 15 224.00 | | 15 448.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 366.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 213.00 | 48 086.00 | | 20 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 815.00 | 77 673.00 | | 72 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 093.00 | 48 086.00 | | 20 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 2 549.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 783.00 | 134 338.00 | | 147 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 767.00 | 116 705.00 | | 124 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 015.00 | 17 632.00 | | 23 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 654.00 | | 6.00 | 38 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 6.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 829.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 829.00 | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235.00 | 2 485.00 | 2 750.00 | 5 235.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |