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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 3 796.00 | 2 650.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336.00 | 4 686.00 | 2 650.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482.00 | 4 686.00 | 87 795.00 | 92 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 25 213.00 | 3 905.00 | | 25 213.00 |
DH Report à nouveau | | -14 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023.00 | 35 633.00 | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 50 786.00 | 25 763.00 | | 50 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 13 545.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 509.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 210.00 | 41 006.00 | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 009.00 | 56 060.00 | | 37 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 795.00 | 81 823.00 | | 87 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 009.00 | 56 060.00 | | 37 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824.00 | | 874.00 | 7 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 7 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 6 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | | 874.00 | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 1 491.00 | 1 362.00 | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 491.00 | 1 362.00 | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |