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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 141.00 | 53 552.00 | 40 589.00 | 94 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 071.00 | 67 526.00 | 16 546.00 | 84 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 930.00 | 121 077.00 | 61 852.00 | 182 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 256.00 | | 287 256.00 | 287 256.00 |
BZ Autres créances | 215 347.00 | | 215 347.00 | 215 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 316 297.00 | | 316 297.00 | 316 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 214.00 | | 825 214.00 | 825 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 143.00 | 121 077.00 | 887 066.00 | 1 008 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 722 446.00 | | | 722 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 927.00 | | | -107 927.00 |
DL TOTAL (I) | 623 318.00 | | | 623 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 747.00 | | | 263 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 066.00 | | | 887 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 747.00 | | | 263 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 303.00 | | 1 099 303.00 | 1 099 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 303.00 | | 1 099 303.00 | 1 099 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 076.00 | | | -22 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 348.00 | | | 1 105 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 275.00 | | | 1 213 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 927.00 | | | -107 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 581.00 | | 10 349.00 | 172 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 901.00 | | 10 311.00 | 167 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 38.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878.00 | 23 200.00 | | 97 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 878.00 | 23 200.00 | | 97 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 287 256.00 | 287 256.00 | | 287 256.00 |
VB T. V. A. | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
VI Groupe et associés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 321.00 | 502 603.00 | 4 718.00 | 507 321.00 |
VW T.V.A. | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 747.00 | 263 747.00 | | 263 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 431.00 | | | 224 431.00 |
YT Sous‐traitance | 366 791.00 | | | 366 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 040.00 | | | 820 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |