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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 220.00 | 79 033.00 | 70 187.00 | 149 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 045.00 | 5 969.00 | 11 076.00 | 17 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 946.00 | 61 255.00 | 174 691.00 | 235 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 935.00 | 80 769.00 | 233 166.00 | 313 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 903.00 | 227 026.00 | 490 877.00 | 717 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | 7.00 | 353.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 805.00 | 7.00 | 442 798.00 | 442 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 708.00 | 227 033.00 | 933 675.00 | 1 160 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 393.00 | 6 773.00 | | 6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | -380.00 | | 56 359.00 |
DL TOTAL (I) | 69 352.00 | 12 993.00 | | 69 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 350.00 | 395 879.00 | | 500 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 47 650.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 818.00 | 217 482.00 | | 198 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 923.00 | 137 006.00 | | 159 923.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 9 983.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 323.00 | 808 000.00 | | 864 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 675.00 | 820 993.00 | | 933 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 304.00 | 510 604.00 | | 517 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 660.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 112.00 | | 1 777 112.00 | 1 777 112.00 |
FG Production vendue services | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 589.00 | | 1 787 589.00 | 1 787 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 669.00 | |
GE Autres charges | | | 161 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 100.00 | 27 999.00 | | -1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 498.00 | 225 552.00 | | 147 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 603.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 603.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 2 922.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 456.00 | 2 543 678.00 | | 1 855 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 097.00 | 2 544 058.00 | | 1 799 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 359.00 | -380.00 | | 56 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 176.00 | | 14 727.00 | 703 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 154.00 | | 14 727.00 | 535 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 357.00 | 67 669.00 | | 159 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 522.00 | 22 511.00 | | 56 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 1 894.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | 43 264.00 | | 98 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 818.00 | 198 818.00 | | 198 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 884.00 | 152 865.00 | 347 019.00 | 499 884.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VP Divers | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 936.00 | 213 936.00 | | 213 936.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 323.00 | 517 304.00 | 347 019.00 | 864 323.00 |