| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 23 353.00 | 1 199.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 876.00 | 68 741.00 | 28 134.00 | 96 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 915.00 | 92 202.00 | 35 713.00 | 127 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 029.00 | | 237 029.00 | 237 029.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 602.00 | 169.00 | 9 433.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 223 138.00 | | 223 138.00 | 223 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 738.00 | 169.00 | 524 569.00 | 524 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 653.00 | 92 371.00 | 560 282.00 | 652 653.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 603.00 | 278 137.00 | | 249 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 986.00 | 171 466.00 | | 180 986.00 |
DL TOTAL (I) | 441 589.00 | 460 603.00 | | 441 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449.00 | 15 346.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 48 768.00 | | 74 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 655.00 | 55 890.00 | | 37 655.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 3 187.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 693.00 | 123 191.00 | | 118 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 282.00 | 583 794.00 | | 560 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 949.00 | 123 191.00 | | 117 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 163.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 987.00 | | 1 145 987.00 | 1 145 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 987.00 | | 1 145 987.00 | 1 145 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 632.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 1 532.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 2 782.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 3 682.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -2 150.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 534.00 | 59 870.00 | | 63 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 805.00 | 1 093 513.00 | | 1 148 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 819.00 | 922 047.00 | | 967 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 986.00 | 171 466.00 | | 180 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 127 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 121 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 950.00 | 10 039.00 | 2 787.00 | 84 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 843.00 | 10 039.00 | 2 787.00 | 84 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127.00 | 42.00 | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 42.00 | 627.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 42.00 | 627.00 | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207.00 | 4 463.00 | 744.00 | 5 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 623.00 | 250 263.00 | 6 360.00 | 256 623.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 693.00 | 117 949.00 | 744.00 | 118 693.00 |