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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 514.00 | 215.00 | 306 299.00 | 306 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302.00 | 16 270.00 | 5 031.00 | 21 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 538.00 | 868 292.00 | 321 246.00 | 1 189 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 660.00 | 884 778.00 | 766 882.00 | 1 651 660.00 |
BT Marchandises | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 021.00 | 112 148.00 | 69 873.00 | 182 021.00 |
BZ Autres créances | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CF Disponibilités | 249 293.00 | | 249 293.00 | 249 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 909.00 | 112 148.00 | 631 762.00 | 743 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 569.00 | 996 925.00 | 1 398 644.00 | 2 395 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 100.00 | 690 100.00 | | 690 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DH Report à nouveau | -347 230.00 | -347 573.00 | | -347 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | 342.00 | | 24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 371 756.00 | 346 958.00 | | 371 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 192.00 | 448.00 | | 250 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 480.00 | 504 934.00 | | 371 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 898.00 | 304 418.00 | | 303 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 637.00 | 48 852.00 | | 74 637.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | 14 764.00 | | 9 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 836.00 | 20 138.00 | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 888.00 | 893 553.00 | | 1 026 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 644.00 | 1 240 510.00 | | 1 398 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 888.00 | 893 553.00 | | 1 026 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FG Production vendue services | 1 019 834.00 | | 1 019 834.00 | 1 019 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 590.00 | | 1 028 590.00 | 1 028 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 266.00 | 2 786.00 | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 568.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | 3 354.00 | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 798.00 | 342.00 | | 24 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 798.00 | 342.00 | | 24 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 135.00 | 3 011.00 | | -16 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 802.00 | 1 025 838.00 | | 1 055 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 004.00 | 1 025 496.00 | | 1 031 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 798.00 | 342.00 | | 24 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 427.00 | | 15 233.00 | 1 636 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 6 514.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 491.00 | | 7 349.00 | 1 203 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 936.00 | | 1 370.00 | 132 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 857.00 | 82 920.00 | | 801 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 857.00 | 82 705.00 | | 801 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 508.00 | 45 745.00 | 6 106.00 | 72 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 508.00 | 45 745.00 | 6 106.00 | 72 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 508.00 | 45 745.00 | 6 106.00 | 72 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 745.00 | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 898.00 | 303 898.00 | | 303 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
UX Autres créances clients | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
VB T. V. A. | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
VI Groupe et associés | 308 962.00 | 308 962.00 | | 308 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 280.00 | 597 280.00 | | 597 280.00 |
VW T.V.A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 888.00 | 1 026 888.00 | | 1 026 888.00 |