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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 118.00 | 23 443.00 | 19 675.00 | 43 118.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 148.00 | 23 443.00 | 124 705.00 | 148 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
110 Total général Actif | 200 255.00 | 23 443.00 | 176 812.00 | 200 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 994.00 | 129 551.00 | | 168 994.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 24.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 434.00 | 129 575.00 | | 169 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 710.00 | 41 710.00 | | 67 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | 364.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 44 457.00 | 45 917.00 | | 44 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 2 121.00 | | 1 249.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 350.00 | | | 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 605.00 | 25 283.00 | | 26 605.00 |
252 Charges sociales | 8 225.00 | 11 546.00 | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 2 166.00 | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 1 699.00 | 2 102.00 | | 1 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 667.00 | 131 209.00 | | 152 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 766.00 | -1 633.00 | | 16 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 232.00 | 277.00 | | 14 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 345.00 | -1 931.00 | | 17 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |