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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 287.00 | 66 701.00 | 63 585.00 | 130 287.00 |
AH Fonds commercial | 9 670 310.00 | 4 218 000.00 | 5 452 310.00 | 9 670 310.00 |
AP Constructions | 20 137 235.00 | 16 451 223.00 | 3 686 012.00 | 20 137 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766 899.00 | 8 537 111.00 | 1 229 788.00 | 9 766 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 620.00 | | 431 620.00 | 431 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598 235.00 | | 2 598 235.00 | 2 598 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 734 586.00 | 29 273 036.00 | 13 461 550.00 | 42 734 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 290.00 | | 1 713 290.00 | 1 713 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 585.00 | | 265 585.00 | 265 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 530.00 | | 1 416 530.00 | 1 416 530.00 |
BZ Autres créances | 3 194 205.00 | | 3 194 205.00 | 3 194 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 667.00 | | 1 212 667.00 | 1 212 667.00 |
CF Disponibilités | 1 098 210.00 | | 1 098 210.00 | 1 098 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327 277.00 | | 1 327 277.00 | 1 327 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 765.00 | | 10 227 765.00 | 10 227 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 962 351.00 | 29 273 036.00 | 23 689 315.00 | 52 962 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 825.00 | | | 604 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 359 581.00 | 25 359 581.00 | | 25 359 581.00 |
DH Report à nouveau | -2 223 416.00 | -1.00 | | -2 223 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 489 248.00 | -2 223 416.00 | | -30 489 248.00 |
DL TOTAL (I) | -7 353 084.00 | 23 136 165.00 | | -7 353 084.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 47 791.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 47 791.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845 759.00 | 3 033 033.00 | | 9 845 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467 578.00 | 4 132 834.00 | | 7 467 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635 443.00 | 3 346 114.00 | | 4 635 443.00 |
EA Autres dettes | 1 357 139.00 | 590 142.00 | | 1 357 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 815.00 | 278 408.00 | | 354 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 789 431.00 | 11 509 227.00 | | 30 789 431.00 |
ED (V) | 223 968.00 | 223 937.00 | | 223 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 689 315.00 | 34 917 119.00 | | 23 689 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 572 654.00 | 9 289 153.00 | | 16 572 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 622 890.00 | | 28 622 890.00 | 28 622 890.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 623 144.00 | | 28 623 144.00 | 28 623 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 546 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 548 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 031 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 998 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 255 020.00 | |
GE Autres charges | | | 57 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 445 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 899 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 224 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 149.00 | 73 871.00 | | 1 474 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 771.00 | 197 594.00 | | 358 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 921.00 | 271 465.00 | | 1 832 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 211 276.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 013.00 | | | 1 096 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 385.00 | 211 276.00 | | 1 097 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 535.00 | 60 189.00 | | 735 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 531 549.00 | 53 214 886.00 | | 31 531 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 020 797.00 | 55 438 302.00 | | 62 020 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 489 248.00 | -2 223 416.00 | | -30 489 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 746 943.00 | | 6 482 028.00 | 39 746 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494 385.00 | 42 734 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494 385.00 | 30 335 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400 256.00 | | 400 341.00 | 9 400 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 313 287.00 | | 5 516 851.00 | 28 313 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 400.00 | | 564 836.00 | 2 033 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533 907.00 | 3 157 196.00 | 2 398 265.00 | 12 533 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 217.00 | 25 484.00 | | 41 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492 690.00 | 3 131 712.00 | 2 398 265.00 | 12 492 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 791.00 | | 18 791.00 | 47 791.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | 3 872 000.00 | | 346 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 574 286.00 | 11 383 020.00 | 195 108.00 | 574 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 286.00 | 15 255 020.00 | 195 108.00 | 920 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 077.00 | 15 255 020.00 | 213 899.00 | 968 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 255 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 216 777.00 | | | 7 216 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467 578.00 | 7 467 578.00 | | 7 467 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 645.00 | 1 379 645.00 | | 1 379 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 553.00 | 2 553 553.00 | | 2 553 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 139.00 | 1 357 139.00 | | 1 357 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 815.00 | 354 815.00 | | 354 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598 235.00 | 102 118.00 | 2 496 117.00 | 2 598 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 530.00 | 1 416 530.00 | | 1 416 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339 936.00 | 339 936.00 | | 339 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 1 727 131.00 | 1 727 131.00 | | 1 727 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 628 982.00 | 2 628 982.00 | | 2 628 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122 991.00 | 518 166.00 | 604 825.00 | 1 122 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 270.00 | 383 270.00 | | 383 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 277.00 | 1 327 277.00 | | 1 327 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 248.00 | 5 435 306.00 | 3 100 942.00 | 8 536 248.00 |
VW T.V.A. | 318 975.00 | 318 975.00 | | 318 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 660 735.00 | 16 443 958.00 | 7 000 000.00 | 30 660 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 623.00 | | | 623.00 |