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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 943.00 | 61 612.00 | 77 331.00 | 138 943.00 |
AH Fonds commercial | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 516.00 | 119 579.00 | 19 937.00 | 139 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 019.00 | 181 192.00 | 148 827.00 | 330 019.00 |
BT Marchandises | 282 128.00 | | 282 128.00 | 282 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 564.00 | 14 405.00 | 208 159.00 | 222 564.00 |
BZ Autres créances | 223 867.00 | | 223 867.00 | 223 867.00 |
CF Disponibilités | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 069.00 | 14 405.00 | 803 663.00 | 818 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 087.00 | 195 597.00 | 952 490.00 | 1 148 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 450.00 | 692 450.00 | | 692 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | -406 635.00 | -385 182.00 | | -406 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 389.00 | -21 453.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 365 676.00 | 347 287.00 | | 365 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 163.00 | 36 912.00 | | 159 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 633.00 | 143 532.00 | | 313 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 396.00 | 106 387.00 | | 110 396.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 395.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 815.00 | 370 525.00 | | 586 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 490.00 | 717 812.00 | | 952 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 815.00 | 370 525.00 | | 586 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 760.00 | | 24 482.00 | 478 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 223.00 | 330 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 223.00 | 139 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 257.00 | | 24 482.00 | 288 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 373.00 | 47 878.00 | 173 060.00 | 306 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 34 801.00 | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 562.00 | 13 077.00 | 173 060.00 | 279 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 146.00 | 10 062.00 | 11 802.00 | 16 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 146.00 | 10 062.00 | 11 802.00 | 16 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 146.00 | 10 062.00 | 11 802.00 | 16 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 062.00 | 11 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 633.00 | 313 633.00 | | 313 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 205 278.00 | 205 278.00 | | 205 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VC Groupe et associés | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 349.00 | 433 362.00 | 21 987.00 | 455 349.00 |
VW T.V.A. | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 815.00 | 586 815.00 | | 586 815.00 |