| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 4 354.00 | 3 781.00 | 8 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 658.00 | 4 354.00 | 258 304.00 | 262 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BZ Autres créances | 229 853.00 | | 229 853.00 | 229 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
CF Disponibilités | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 498.00 | | 468 498.00 | 468 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 156.00 | 4 354.00 | 726 802.00 | 731 156.00 |
CU Autres participations | 204 256.00 | | 204 256.00 | 204 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 769.00 | 279 806.00 | | 305 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 668.00 | 55 962.00 | | 44 668.00 |
DL TOTAL (I) | 680 437.00 | 665 769.00 | | 680 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 9 727.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | 40 745.00 | | 30 413.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 365.00 | 66 353.00 | | 46 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 802.00 | 732 122.00 | | 726 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 365.00 | 66 353.00 | | 46 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 964.00 | | 354 964.00 | 354 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 964.00 | | 354 964.00 | 354 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 786.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 378.00 | 397 419.00 | | 380 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 709.00 | 341 456.00 | | 335 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 668.00 | 55 962.00 | | 44 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 705.00 | | 51 953.00 | 210 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | | 954.00 | 7 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 272.00 | | 50 999.00 | 203 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344.00 | 1 010.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 1 010.00 | | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 374.00 | 291 374.00 | | 291 374.00 |
VW T.V.A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |