| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 2 498.00 | 1 659.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 180.00 | 45 056.00 | 12 124.00 | 57 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 460.00 | 47 554.00 | 2 813 906.00 | 2 861 460.00 |
BZ Autres créances | 6 529 951.00 | | 6 529 951.00 | 6 529 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 581.00 | | 6 575 581.00 | 6 575 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 041.00 | 47 554.00 | 9 389 487.00 | 9 437 041.00 |
CU Autres participations | 2 795 081.00 | | 2 795 081.00 | 2 795 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 880.00 | 405 000.00 | | 668 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 620.00 | | | 835 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 466 693.00 | 410 546.00 | | 466 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 629.00 | 56 147.00 | | 302 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 322.00 | 912 193.00 | | 2 314 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 244.00 | 1 027 831.00 | | 797 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128 185.00 | 4 694 902.00 | | 6 128 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 187 225.00 | | 28 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 228.00 | 220 393.00 | | 121 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075 164.00 | 6 130 351.00 | | 7 075 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 487.00 | 7 042 545.00 | | 9 389 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553 519.00 | 6 043 218.00 | | 6 553 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 136.00 | | 606 136.00 | 606 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 136.00 | | 606 136.00 | 606 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 581.00 | 6 845.00 | | 10 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 679.00 | 37 555.00 | | 37 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184 147.00 | | | 4 184 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190 846.00 | | | 4 190 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 90.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 225.00 | | | 3 915 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915 738.00 | 90.00 | | 3 915 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 108.00 | -90.00 | | 275 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 15 883.00 | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 819.00 | 774 592.00 | | 4 841 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 190.00 | 718 445.00 | | 4 539 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 629.00 | 56 147.00 | | 302 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 225.00 | | 5 390 188.00 | 2 304 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814 147.00 | 2 800 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832 953.00 | 2 861 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 806.00 | 61 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 282.00 | | 5 860.00 | 74 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229 942.00 | | 5 384 328.00 | 2 229 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 8 358.00 | 17 804.00 | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 8 358.00 | 17 804.00 | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 225 020.00 | 6 225 020.00 | | 6 225 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 523.00 | 251 878.00 | 521 646.00 | 773 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 128 185.00 | 6 128 185.00 | | 6 128 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 587.00 | | | 230 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 993.00 | 6 529 951.00 | 5 042.00 | 6 534 993.00 |
VW T.V.A. | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075 164.00 | 6 553 519.00 | 521 646.00 | 7 075 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | 10 464.00 | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 049.00 | 266 262.00 | | 13 049.00 |
ST Autres comptes | 226 166.00 | 246 534.00 | | 226 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 607.00 | 71 466.00 | | 43 607.00 |
YT Sous‐traitance | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 998.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 530.00 | 13 462.00 | | 14 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 227.00 | 153 236.00 | | 121 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 680.00 | 56 418.00 | | 29 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 662.00 | 584 261.00 | | 406 662.00 |