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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 000.00 | 6 500 000.00 | 2 010 000.00 | 8 510 000.00 |
BZ Autres créances | 1 163 985.00 | | 1 163 985.00 | 1 163 985.00 |
CF Disponibilités | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 915.00 | | 1 553 915.00 | 1 553 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 915.00 | 6 500 000.00 | 3 563 915.00 | 10 063 915.00 |
CU Autres participations | 8 510 000.00 | 6 500 000.00 | 2 010 000.00 | 8 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 605 000.00 | 3 605 000.00 | | 3 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
DH Report à nouveau | -3 927 967.00 | -3 070 654.00 | | -3 927 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 267 699.00 | -857 313.00 | | -3 267 699.00 |
DL TOTAL (I) | -3 471 138.00 | -203 439.00 | | -3 471 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 136.00 | | | 6 393 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 054.00 | 7 177 899.00 | | 382 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 066.00 | 162 236.00 | | 216 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | 34 171.00 | | 43 796.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 053.00 | 7 374 305.00 | | 7 035 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 915.00 | 7 170 866.00 | | 3 563 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 633 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 524.00 | 557 418.00 | | 633 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 223.00 | 1 414 731.00 | | 3 901 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 267 699.00 | -857 313.00 | | -3 267 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 000.00 | | 10 000.00 | 8 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500 000.00 | | 10 000.00 | 8 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393 136.00 | 6 393 136.00 | | 6 393 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 066.00 | 216 066.00 | | 216 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
VB T. V. A. | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
VC Groupe et associés | 941 278.00 | 941 278.00 | | 941 278.00 |
VI Groupe et associés | 382 054.00 | 382 054.00 | | 382 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 985.00 | 1 163 985.00 | | 1 163 985.00 |
VW T.V.A. | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 053.00 | 7 035 053.00 | | 7 035 053.00 |