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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 672.00 | 65 429.00 | 27 243.00 | 92 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 353.00 | 23 979.00 | 29 375.00 | 53 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 175.00 | 89 408.00 | 306 768.00 | 396 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 846.00 | 10 000.00 | 2 491 846.00 | 2 501 846.00 |
BZ Autres créances | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 360.00 | 19 505.00 | 3 880 855.00 | 3 900 360.00 |
CF Disponibilités | 7 454 216.00 | | 7 454 216.00 | 7 454 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 145.00 | 29 505.00 | 14 192 640.00 | 14 222 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 618 321.00 | 118 913.00 | 14 499 408.00 | 14 618 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 365 878.00 | 4 006 177.00 | | 5 365 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 727.00 | 1 359 701.00 | | 1 047 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 599.00 | 5 980 872.00 | | 7 028 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 983.00 | 1 519 749.00 | | 1 009 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 433.00 | 3 386 404.00 | | 2 936 433.00 |
EA Autres dettes | 3 479 568.00 | 3 839 799.00 | | 3 479 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 825.00 | 33 179.00 | | 44 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 809.00 | 8 779 131.00 | | 7 470 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 408.00 | 14 760 003.00 | | 14 499 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 346 744.00 | | 11 346 744.00 | 11 346 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 346 744.00 | | 11 346 744.00 | 11 346 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GE Autres charges | | | 22 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 670 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 499.00 | 162 025.00 | | 315 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 528.00 | 549 545.00 | | 388 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442 511.00 | 11 059 640.00 | | 11 442 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 784.00 | 9 699 939.00 | | 10 394 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 727.00 | 1 359 701.00 | | 1 047 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 371.00 | 30 036.00 | | 59 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 123.00 | 19 306.00 | | 46 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 10 730.00 | | 13 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 19 505.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 505.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 501 846.00 | 2 501 846.00 | | 2 501 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 570.00 | 2 867 570.00 | | 2 867 570.00 |