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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 2 918.00 | 4 869.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 696.00 | 501 693.00 | 17 003.00 | 518 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 514.00 | 520 642.00 | 21 873.00 | 542 514.00 |
BT Marchandises | 444 467.00 | | 444 467.00 | 444 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 589 651.00 | | 589 651.00 | 589 651.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 593.00 | | 1 128 593.00 | 1 128 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 108.00 | 520 642.00 | 1 150 466.00 | 1 671 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 568 412.00 | 487 532.00 | | 568 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 279.00 | 116 880.00 | | 199 279.00 |
DL TOTAL (I) | 800 691.00 | 637 412.00 | | 800 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 573.00 | | 7 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 465.00 | 316 891.00 | | 276 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 392.00 | 49 200.00 | | 65 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 775.00 | 373 068.00 | | 349 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 466.00 | 1 010 481.00 | | 1 150 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 775.00 | 373 068.00 | | 349 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 609.00 | | 13 263.00 | 535 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 542 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 358.00 | 534 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 425.00 | | 13 263.00 | 527 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 793.00 | 21 206.00 | 6 358.00 | 505 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 609.00 | 21 206.00 | 6 358.00 | 497 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 465.00 | 276 465.00 | | 276 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VC Groupe et associés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 803.00 | 640 803.00 | | 640 803.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 775.00 | 349 775.00 | | 349 775.00 |