| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 41 845.00 | 7 944.00 | 33 901.00 | 41 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 810.00 | 22 467.00 | 64 343.00 | 86 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 700.00 | 32 832.00 | 232 868.00 | 265 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 567.00 | 32 832.00 | 369 735.00 | 402 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 19 751.00 | | 1 466.00 |
DK Provisions réglementées | -1 760.00 | -1 846.00 | | -1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 199 457.00 | 197 905.00 | | 199 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 928.00 | 98 518.00 | | 72 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 51 103.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 718.00 | 62 040.00 | | 34 718.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 14 002.00 | | 14 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 278.00 | 249 101.00 | | 170 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 735.00 | 447 005.00 | | 369 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 278.00 | 228 660.00 | | 170 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 306.00 | | 403 306.00 | 403 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 306.00 | | 403 306.00 | 403 306.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 755.00 | 19 201.00 | | 3 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | 1 846.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 237.00 | 1 846.00 | | 22 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 220.00 | | 3 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 220.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 334.00 | 1 626.00 | | 18 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 3 496.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 533.00 | 486 242.00 | | 427 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 067.00 | 466 491.00 | | 426 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | 19 751.00 | | 1 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 940.00 | | 50 483.00 | 215 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 265 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 128 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 919.00 | | 50 459.00 | 78 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 24.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 387.00 | 18 932.00 | 487.00 | 14 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 458.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 18 474.00 | 487.00 | 12 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 846.00 | 224.00 | 138.00 | -1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 846.00 | 224.00 | 138.00 | -1 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224.00 | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VI Groupe et associés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 228.00 | 126 605.00 | 3 624.00 | 130 228.00 |
VW T.V.A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 4 231.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 881.00 | 11 981.00 | | 9 881.00 |
ST Autres comptes | 125 701.00 | 70 927.00 | | 125 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 416.00 | 14 819.00 | | 12 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 93 685.00 | 156 109.00 | | 93 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | 272.00 | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 4 503.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 910.00 | 99 447.00 | | 74 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 013.00 | 17 963.00 | | 29 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 682.00 | 253 836.00 | | 241 682.00 |