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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 1 879.00 | 2 584.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463.00 | 1 879.00 | 2 584.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869.00 | 1 879.00 | 17 990.00 | 19 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 793.00 | -1 671 468.00 | | -1 641 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 409.00 | 29 674.00 | | 24 409.00 |
DL TOTAL (I) | -537 383.00 | -561 793.00 | | -537 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 034.00 | 547 724.00 | | 525 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 2 773.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 21 895.00 | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 373.00 | 572 392.00 | | 555 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 990.00 | 10 598.00 | | 17 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 373.00 | | | 555 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 92 317.00 | 92 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 92 317.00 | 92 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175 052.00 | | | 1 175 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 052.00 | | | 1 175 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175 052.00 | | | -1 175 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 5 095.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 574.00 | 63 509.00 | | 1 812 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 164.00 | 33 835.00 | | 1 788 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 409.00 | 29 674.00 | | 24 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 552.00 | | 1 963.00 | 1 177 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175 052.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 052.00 | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 963.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 052.00 | | | 1 175 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 1 308.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 1 308.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545 200.00 | | 545 200.00 | 545 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720 252.00 | | 1 720 252.00 | 1 720 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 252.00 | | 1 720 252.00 | 1 720 252.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 720 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 525 034.00 | 525 034.00 | | 525 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 373.00 | 555 373.00 | | 555 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |