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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 371.00 | | 206 371.00 | 206 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
CU Autres participations | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DL TOTAL (I) | 204 251.00 | | | 204 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 534.00 | | 18 500.00 | 187 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 534.00 | | 18 500.00 | 187 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |