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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 4 916.00 | 1 935.00 | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 187.00 | 7 252.00 | 99 935.00 | 107 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 444.00 | 7 252.00 | 167 192.00 | 174 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 431.00 | 2 393.00 | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 493.00 | 289 974.00 | | 201 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 990.00 | 116 483.00 | | 68 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -275.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 49 213.00 | 44 101.00 | | 49 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 053.00 | | 884.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | 20 142.00 | | 13 139.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 3 229.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 632.00 | 242 532.00 | | 174 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 861.00 | 47 442.00 | | 26 861.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 103.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 816.00 | 225.00 | | 5 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 7 256.00 | | 2 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 837.00 | 63 900.00 | | 103 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 841.00 | 39 938.00 | | 18 841.00 |
DL TOTAL (I) | 128 178.00 | 109 337.00 | | 128 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276.00 | 14 043.00 | | 11 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 14 670.00 | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 21 345.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 014.00 | 73 554.00 | | 39 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 192.00 | 182 891.00 | | 167 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 1 463.00 | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 1 463.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |