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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 320.00 | 51 034.00 | 71 286.00 | 122 320.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 396.00 | 51 034.00 | 71 362.00 | 122 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
060 Stock marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
110 Total général Actif | 137 174.00 | 51 034.00 | 86 140.00 | 137 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 706.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
252 Charges sociales | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 976.00 | | | -10 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 188.00 | | | 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -188.00 | | | -188.00 |