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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 323.00 | 172.00 | 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 094.00 | 323.00 | 254 771.00 | 255 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BZ Autres créances | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CF Disponibilités | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 651.00 | 323.00 | 497 328.00 | 497 651.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 079.00 | 12 100.00 | | 15 079.00 |
DG Autres réserves | 236 328.00 | 179 731.00 | | 236 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 303.00 | 59 575.00 | | -39 303.00 |
DL TOTAL (I) | 437 104.00 | 476 407.00 | | 437 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 487.00 | 59 705.00 | | 44 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 7 670.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 8 135.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 1 325.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 224.00 | 78 434.00 | | 60 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 328.00 | 554 841.00 | | 497 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 576.00 | 15 200.00 | | 15 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847.00 | 653 800.00 | | 2 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 149.00 | 594 224.00 | | 42 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 303.00 | 59 575.00 | | -39 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -126.00 | 4 145.00 | | -126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 487.00 | 15 636.00 | 26 957.00 | 44 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 289.00 | 111 194.00 | 244 094.00 | 355 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 224.00 | 31 373.00 | 26 957.00 | 60 224.00 |