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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 357.00 | 84 327.00 | 21 030.00 | 105 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 753.00 | 31 185.00 | 12 568.00 | 43 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 759.00 | 115 511.00 | 233 248.00 | 348 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BT Marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 786.00 | 115 511.00 | 313 274.00 | 428 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 953.00 | 52 903.00 | | 71 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 074.00 | 19 050.00 | | 19 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 061.00 | 9 182.00 | | 6 061.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | 1 038.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 141 877.00 | 126 173.00 | | 141 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 810.00 | 162 962.00 | | 111 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531.00 | 14 710.00 | | 17 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 16 949.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 25 999.00 | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 397.00 | 220 621.00 | | 171 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 274.00 | 346 794.00 | | 313 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 971.00 | 108 836.00 | | 110 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 255.00 | 19 756.00 | 1 500.00 | 97 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 256.00 | 19 756.00 | 1 500.00 | 97 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 785.00 | 51 358.00 | 60 427.00 | 111 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 598.00 | 24 948.00 | 1 650.00 | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 397.00 | | 60 427.00 | 171 397.00 |