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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952.00 | 11 033.00 | 27 919.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 603.00 | 246 647.00 | 166 956.00 | 413 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 767.00 | 258 799.00 | 232 966.00 | 491 767.00 |
BT Marchandises | 228 844.00 | 13 305.00 | 215 539.00 | 228 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 467.00 | 16 035.00 | 30 432.00 | 46 467.00 |
BZ Autres créances | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CF Disponibilités | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 023.00 | 29 340.00 | 502 683.00 | 532 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 791.00 | 288 140.00 | 735 651.00 | 1 023 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 845.00 | 204 097.00 | | 208 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 591.00 | 304 748.00 | | 89 591.00 |
DL TOTAL (I) | 353 436.00 | 563 845.00 | | 353 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 956.00 | 3 896.00 | | 126 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 824.00 | 24 110.00 | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 313.00 | 164 739.00 | | 154 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | 136 507.00 | | 64 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 3 639.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 215.00 | 332 891.00 | | 382 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 651.00 | 896 736.00 | | 735 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 956.00 | 329 668.00 | | 241 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 260 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 5 544.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 5 544.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 767.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 767.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 4 777.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 111 631.00 | | 26 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 452.00 | 1 632 238.00 | | 1 299 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 861.00 | 1 327 490.00 | | 1 209 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 591.00 | 304 748.00 | | 89 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 663.00 | | 183 807.00 | 311 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 491 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 255.00 | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 452 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 196.00 | | 178 807.00 | 274 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 092.00 | | 5 000.00 | 33 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 027.00 | 18 475.00 | 3 703.00 | 244 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | 3 255.00 | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 653.00 | 18 475.00 | 448.00 | 239 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 082.00 | 13 305.00 | 18 082.00 | 18 082.00 |
6T Sur comptes clients | 19 573.00 | 1 691.00 | 5 229.00 | 19 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 655.00 | 14 996.00 | 23 311.00 | 37 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 655.00 | 14 996.00 | 23 311.00 | 37 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 996.00 | 23 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 313.00 | 154 313.00 | | 154 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 627.00 | 17 192.00 | 73 886.00 | 126 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 240.00 | 147 348.00 | 36 892.00 | 184 240.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 391.00 | 241 956.00 | 73 886.00 | 351 391.00 |