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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 442.00 | 20 684.00 | 1 758.00 | 22 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
BZ Autres créances | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CF Disponibilités | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 439.00 | | 207 439.00 | 207 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 881.00 | 20 684.00 | 209 197.00 | 229 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DL TOTAL (I) | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 197.00 | | | 209 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YT Sous‐traitance | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 236.00 | | | 109 236.00 |