| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 749.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 459.00 | |
BT Marchandises | | | 12 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 665.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 19 365.00 | 16 260.00 | | 19 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 064.00 | 3 105.00 | | -21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803.00 | 22 866.00 | | 1 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | 11 701.00 | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 36 296.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 3 856.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 6 847.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 863.00 | 58 704.00 | | 26 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 665.00 | 81 570.00 | | 28 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 973.00 | 49 438.00 | | 19 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 181.00 | |
FM Production stockée | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 119 448.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 33 814.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 89.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 038.00 | 243 339.00 | | 78 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 102.00 | 240 234.00 | | 99 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 064.00 | 3 105.00 | | -21 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 1 638.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 1 638.00 | | 6 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 100.00 | 9 210.00 | 6 890.00 | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075.00 | 4 075.00 | 2 000.00 | 6 075.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863.00 | 19 973.00 | 6 890.00 | 26 863.00 |