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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 250.00 | 296 306.00 | 283 944.00 | 580 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 3 148.00 | 7 403.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 803.00 | 299 455.00 | 291 348.00 | 590 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 659.00 | | 893 659.00 | 893 659.00 |
BZ Autres créances | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CF Disponibilités | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 543.00 | | 1 126 543.00 | 1 126 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 346.00 | 299 455.00 | 1 417 891.00 | 1 717 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 200.00 | 276 710.00 | | 304 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 552.00 | 27 490.00 | | 109 552.00 |
DL TOTAL (I) | 468 752.00 | 359 200.00 | | 468 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 759.00 | 116 150.00 | | 145 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 258.00 | 334 070.00 | | 626 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 120.00 | 83 434.00 | | 177 120.00 |
EA Autres dettes | | 9 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 138.00 | 543 604.00 | | 949 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 891.00 | 902 804.00 | | 1 417 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 769.00 | 460 594.00 | | 836 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 071.00 | | 142 732.00 | 448 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 071.00 | | 142 732.00 | 448 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 684.00 | 90 771.00 | | 208 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 684.00 | 90 771.00 | | 208 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 259.00 | 626 259.00 | | 626 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UX Autres créances clients | 893 660.00 | 893 660.00 | | 893 660.00 |
VB T. V. A. | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 550.00 | 33 181.00 | 112 369.00 | 145 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 954.00 | 939 954.00 | | 939 954.00 |
VW T.V.A. | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 139.00 | 836 770.00 | 112 369.00 | 949 139.00 |