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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 031.00 | 164.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 729.00 | 3 877.00 | 3 852.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 6 908.00 | 4 506.00 | 11 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 020.00 | 6 908.00 | 112 112.00 | 119 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 513.00 | 4 727.00 | | 10 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | 5 786.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 21 669.00 | 21 513.00 | | 21 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 175.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 1 567.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 56 690.00 | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 846.00 | 41 495.00 | | 30 846.00 |
EA Autres dettes | 47 702.00 | 25 243.00 | | 47 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 443.00 | 125 170.00 | | 90 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 112.00 | 146 683.00 | | 112 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 443.00 | 125 170.00 | | 90 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 053.00 | 205 188.00 | | 238 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 897.00 | 199 402.00 | | 237 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156.00 | 5 786.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 1 363.00 | | 5 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 405.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 958.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 763.00 | 46 273.00 | 490.00 | 46 763.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |