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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 987.00 | 79 245.00 | 86 741.00 | 165 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 317.00 | 79 245.00 | 249 072.00 | 328 317.00 |
BT Marchandises | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 666.00 | | 354 666.00 | 354 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 983.00 | 79 245.00 | 603 738.00 | 682 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
DH Report à nouveau | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 315.00 | 21 463.00 | | 74 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 306 309.00 | 219 102.00 | | 306 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 695.00 | 57 969.00 | | 42 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 986.00 | 87 667.00 | | 69 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 821.00 | 119 131.00 | | 118 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 177.00 | 48 930.00 | | 63 177.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 1 888.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 428.00 | 316 305.00 | | 297 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738.00 | 535 406.00 | | 603 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 002.00 | 15 933.00 | 690.00 | 64 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | 15 933.00 | 690.00 | 64 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 985.00 | 23 068.00 | 46 917.00 | 69 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 695.00 | 15 912.00 | 26 783.00 | 42 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 001.00 | 34 701.00 | 2 300.00 | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 428.00 | 223 728.00 | 73 700.00 | 297 428.00 |