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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 890.00 | 39.00 | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 55 492.00 | 63 392.00 | 118 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 873.00 | 56 382.00 | 64 491.00 | 120 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 180.00 | 2 413.00 | 96 768.00 | 99 180.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
084 Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 666.00 | 2 413.00 | 142 253.00 | 144 666.00 |
110 Total général Actif | 265 539.00 | 58 794.00 | 206 744.00 | 265 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 471.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 731 089.00 | 603 432.00 | | 731 089.00 |
224 Production immobilisée | | 5 684.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 434.00 | 1 859.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 524.00 | 614 946.00 | | 731 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 270.00 | 320 804.00 | | 359 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 412.00 | -5 278.00 | | -9 412.00 |
242 Autres charges externes. | 138 569.00 | 117 854.00 | | 138 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | 4 943.00 | | 8 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 870.00 | 120 094.00 | | 148 870.00 |
252 Charges sociales | 46 018.00 | 36 515.00 | | 46 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 915.00 | 6 554.00 | | 8 915.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 416.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 763.00 | 601 902.00 | | 700 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 760.00 | 13 044.00 | | 30 760.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 33.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 9 107.00 | 4 915.00 | | 9 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 604.00 | 3 897.00 | | 9 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 145.00 | 4 264.00 | | 12 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |