| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 221.00 | 80 674.00 | 3 547.00 | 84 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 544.00 | 101 188.00 | 7 356.00 | 108 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 065.00 | 181 862.00 | 152 204.00 | 334 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BT Marchandises | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 700.00 | 181 862.00 | 215 838.00 | 397 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 061.00 | -104 841.00 | | 36 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 228.00 | 140 903.00 | | -73 228.00 |
DL TOTAL (I) | -32 167.00 | 41 061.00 | | -32 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 792.00 | 59 745.00 | | 58 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 135 684.00 | | 188 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 3 420.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 522.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 005.00 | 203 417.00 | | 248 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 838.00 | 244 479.00 | | 215 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 005.00 | 203 417.00 | | 248 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 417.00 | 19 444.00 | | 162 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 417.00 | 19 444.00 | | 162 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 565.00 | 188 565.00 | | 188 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 30 517.00 | 4 300.00 | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |