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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 051.00 | 712 329.00 | 320 722.00 | 1 033 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 872.00 | 107 805.00 | 3 067.00 | 110 872.00 |
AN Terrains | 391 246.00 | 260 800.00 | 130 446.00 | 391 246.00 |
AP Constructions | 1 581 969.00 | 892 551.00 | 689 418.00 | 1 581 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338 023.00 | 4 353 945.00 | 1 984 078.00 | 6 338 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 896.00 | 46 580.00 | 41 316.00 | 87 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 554.00 | | 255 554.00 | 255 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939 818.00 | 6 470 974.00 | 3 468 844.00 | 9 939 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 849.00 | | 910 849.00 | 910 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 002.00 | 290 637.00 | 1 261 365.00 | 1 552 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 454.00 | | 174 454.00 | 174 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 519.00 | 701.00 | 2 453 818.00 | 2 454 519.00 |
BZ Autres créances | 582 982.00 | | 582 982.00 | 582 982.00 |
CF Disponibilités | 760 172.00 | | 760 172.00 | 760 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 148.00 | 291 338.00 | 6 162 810.00 | 6 454 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 966.00 | 6 762 312.00 | 9 631 654.00 | 16 393 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 854.00 | | | 231 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 172.00 | 4 004 230.00 | | 2 998 172.00 |
DH Report à nouveau | -145 887.00 | -3 668 030.00 | | -145 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 120.00 | -149 735.00 | | -130 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 987.00 | 13 683.00 | | 156 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 151.00 | 200 146.00 | | 2 879 151.00 |
DP Provisions pour risques | 161 652.00 | 8 432.00 | | 161 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 652.00 | 8 432.00 | | 161 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 313.00 | 2 589 052.00 | | 1 829 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 636.00 | 2 194 723.00 | | 2 059 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 826.00 | 423 735.00 | | 381 826.00 |
EA Autres dettes | 2 320 076.00 | 2 428 843.00 | | 2 320 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 590 851.00 | 7 824 934.00 | | 6 590 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 654.00 | 8 033 513.00 | | 9 631 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 817.00 | 5 221 861.00 | | 5 803 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 110.00 | 362 544.00 | | 352 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 549.00 | 10 394 866.00 | 10 675 416.00 | 280 549.00 |
FG Production vendue services | 144 955.00 | 289 571.00 | 434 527.00 | 144 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 505.00 | 10 684 437.00 | 11 109 943.00 | 425 505.00 |
FM Production stockée | | | -331 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 381.00 | 4 462.00 | | 26 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 381.00 | 4 462.00 | | 26 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 964.00 | 480.00 | | 156 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 582.00 | 3 982.00 | | -130 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 124.00 | -11 964.00 | | -62 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 687.00 | 9 284 362.00 | | 11 344 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 807.00 | 9 434 098.00 | | 11 474 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 120.00 | -149 735.00 | | -130 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 870.00 | 153 804.00 | | 195 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261 000.00 | | 550 000.00 | 9 261 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 9 670 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 144 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 000.00 | 141 000.00 | 8 429 000.00 | -3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023 000.00 | | 550 000.00 | 8 023 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 042.00 | 787.00 | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416.00 | 5 629.00 | 787.00 | 6 416.00 |